在期货交易中，支撑和压力的概念扮演着至关重要的角色。它们揭示了市场参与者的心理预期以及价格波动的边界。随着价格的上升，历史上的高价位往往转变为新的支撑水平，而低价位则变成阻力点。这种心理承受力的展现帮助我们在面对市场波动时，更加清楚地认识到价格的潜在极限，从而做出更合理的投资选择。
一、支撑和压力位概述：
1.什么是支撑位：
当价格降至某一特定水平附近时，其下跌趋势会暂停，甚至可能出现反弹。这个防止或暂时遏制价格进一步下降的价格点被称为支撑位。
2.什么是压力位：
压力位是价格在接近某个特定水平时，停止上涨甚至可能下跌的情况。这个价位，也就是压力线所在的位置，能够阻止或暂时遏制价格的持续上升。
二、如何准确找到支撑压力位：
1.使用历史价格水平：
通过分析历史价格走势图，我们可以观察到价格在之前的特定水平上多次出现停滞或逆转的现象。这些特定的水平很可能就是支撑位或压力线。若价格在某一水平上多次反弹，那么该水平极有可能是支撑位。相反，如果价格在某一水平上多次回调，那么该水平极有可能是压力线。
2.交易量分析：
验证支撑位和阻力线的有效性可以通过观察成交量来实现。在大多数情况下，当价格靠近支撑位时，成交量的增加表明投资者对价格反弹的兴趣增强。相反，当价格接近压力线时，成交量可能会增加，这反映出投资者对价格回调的兴趣增强。
3.心理价位
心理价位通常表现为整数关口，在单边行情的情况下，支撑或压力在该价位表现得更为明显。通过盘感找的支撑位和压力位也可能就是实际行情的压力点和支撑点。
4.利用斐波那契工具
在价格的动态过程中，如果出现与当前趋势相反的波动，这通常被视为一种调整或修正。特别是，某些特定的回撤百分比（例如黄金分割线比例：23.6%、38.2%、50%、61.8%和80.9%）在识别支撑位和阻力位方面具有显著的重要性。
三、验证支撑和压力位的有效性：
市场支撑和压力水平的测试方法主要涉及对市场在这些特定水平的表现进行观察，以及对它们的有效性进行验证。具体地，可以通过以下几种方式来实现：
1.均线分析：均线系统展示了一定时期内市场的平均价格。若价格位于均线之上，该均线便为价格提供支撑；相反，若价格位于均线之下，均线则成为压力源。这一方法常用于识别支撑和压力水平。
2.缺口分析：跳空缺口对价格具有某种拉动效应。价格位于缺口之下时，该缺口位置会产生压力；反之，则产生支撑。这种方法适合短期投资者使用。
3. 趋势分析：通过连接价格的两个或多个高点或低点来绘制一条趋势线。这条线在上方形成支撑，在下方形成压力。该方法依靠趋势线的绘制来确定支撑和压力水平。
4.前期高点分析：价格之前的高点会对当前价格施加压力，但一旦突破该高点，该点位也会转变为支撑。
5.箱体分析：当价格在一个箱形区间内波动时，区间的上边界会形成压力。如果价格突破这个区间，那么原先的上边界将转变为支撑.
四、交易策略和风险管理：
1. 确定买卖时机应基于个人的风险承受能力：可以根据自己对风险的容忍度来决定何时买入或卖出股票。具体来说，在价格接近支撑位时选择做多，而在接近压力位时选择做空。然而，由于市场的不确定性和波动性，这种策略有时可能导致亏损。因此，在制定买卖策略时，必须充分考虑到潜在的风险因素。
2. 有效运用止损与止盈策略：在期货交易中，合理设置止损点和止盈点是控制风险的关键手段。一旦价格跌破支撑位，立即执行止损卖出是明智之举；而当价格达到压力位时，适时减仓或部分卖出以锁定收益则是一种谨慎的做法。通过这种方式，可以有效地管理风险，同时避免因市场波动导致的不必要损失或利润回撤。
3. 结合多种技术指标做出决策：在实际的期货交易过程中，结合使用成交量、RSI等其他技术指标可以帮助我们做出更全面的判断。例如，如果成交量增加并且MACD指标出现金叉现象，这可能表明买方市场力量强劲，此时可以考虑进场开多；相反，如果RSI指标显示超买状态，则可能意味着市场过热，这时应更加谨慎地考虑买入或卖出操作。
