聪明钱策略(smart money concepts,简称SMC)是从2023年初开始流行起来的一种交易策略,我之前介绍的FVG、订单块等等内容都属于SMC的范畴内,这种策略的优势在于,它非常适合短线交易,且旨在寻找一些高盈亏比的交易策略。

在今天的文章里,我将介绍SMC的另一个核心概念:PD Array,即溢价区/折价区的概念。这一概念和制定高盈亏比的交易策略来说,有非常直接的联系。在今天的文章里,我将通过对以下几个问题的回答,来介绍PD Array的核心概念以及用法:

◐ 什么是PD Array?

◐ 如何判断溢价区/折价区的参考标准?

◐ 实战中如何使用PD Array?

什么是PD Array?

PD Array里的P和D分别代表英文字母Premium和Discount,即溢价和折价,溢价区通常是我们逢高做空的位置,折价区则是逢低做多的位置。通常来说,我们以50%为分界线,上方为溢价区,下方为折价区,如下图所示:

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稍微懂英文的朋友可能还会注意到,Array这个词,它有排列、阵列的意思。因此,PD Array并不是简单的把价格分成溢价区和折价区,而是在这两个区域内又设置了一系列的特殊价位。

这些特殊价位就包括我们之前提到的FVG、OB、IFVG、BB等等特殊概念,由这些特殊位置组成的一系列价格区间,构成了一个排列,因此被称为Array。下图是国际现货金5分钟图的一个案例:

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从图中我们可以看出,价格在折价区间内触及到IFVG和FVG重叠区域后,开始了一轮反弹并突破了前期高点。看到这里,可能会有读者有疑问:你这个完全是看图说话,价格走出来了,你这样图上找案例,总归能找到的。别急,这就涉及到了今天的第二个问题:

如何判断溢价区/折价区的参考标准?

换句话说,如何去找那一个基准浪?因为50%的参考标准存在前提是有一个上升浪或下跌浪,那我们应该在什么时候去画这个基准浪呢?这里没有固定的标准,这里说说我个人的几点体会。

最常见的情况就是突破之后的回调,我在上一篇文章里介绍价格结构的文章里介绍了价格的突破结构。价格在突破之后通常有两种走势,一是直接冲向某个阻力位,二是出现回落后继续反弹,如下图所示:

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对突破交易者来说,可能会在价格突破A点时入场追多,但这种思路并不符合SMC里“低买高卖”的思想,盈亏比也通常不太划算。因此,在SMC里,会沿着CB这条上升浪为基准,待价格回落到CB浪的50%下方时,寻找做多的机会。

接下来我们看一个实战案例。

下图是GBPUSD的日线图,我们可以发现,价格在突破点A后,先是反弹了一小段,随后再次走低,当价格开始回撤后我们就以CB上升浪为基准,找出它的溢价区和折价区。随后,价格在进入折价区后,在触及OB附近支撑时转为上涨。

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如果我们在OB附近做多(1.2695),C低点下方止损(1.2616),止盈点B高点(1.3041),那么这一笔交易的止盈346点,止损79点,盈亏比达到了438%,这就是SMC策略里低买高卖的核心秘诀之一。

当然,这个案例里用到了一个潜在的条件:价格趋势是向上的。当价格趋势向上时,我们寻找逢低做多的机会。

但当我们进行日内交易,比如5分钟图上的交易时,逻辑就会发生很大的变化,这就涉及到SMC里另一个核心思想:短线内的价格是可以被操纵的

我在上一篇讲裸K的文章里说到,日线图和5分钟图的思路是不同的。这是因为日线图代表的是长期走势,长期来看,价格仍然是受到了经济规律,比如政治冲击、经济繁荣与衰退等的影响,但短线来看,价格波动的主要动力是流动性,聪明钱为了获取流动性,会对市场进行短线的操纵。

因此,当我们进行日内交易,比如来到5分钟图上时,趋势的重要性相对就弱化了一些,更重要的是你对日内偏见(Daily Bias,SMC里的另一个重要概念,我会在后面介绍)的判断:今天到底是看涨还是看跌?

下图是国际现货金的5分钟图,如果我们从趋势角度来看,当前趋势毫无疑问是上升趋势。如果依据上面的原则,是应该在突破高点后找出基准浪,然后在折价区内做多,如果这样做的话,中途可能会有一些浮盈,但最终可能还是以保本出场为结果。

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下图是上图的后续发展走势,如果我们当天对日内偏见的判断是下行,那么价格对前高的突破就很容易被判定为流动性猎杀,从而将思路转变为以CB为基准浪,寻找逢高做空机会。

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在上图里,我们以FVG区域中间价2661做空,止损2667上方,止盈2643,那么止盈空间为18美元,止损空间为6美元,盈亏比300%,也属于一个高盈亏比的交易机会。

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